11月12日基金净值：平安惠鸿纯债债券最新净值1.0925，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 06:04    点击次数：69

本站消息，11月12日，平安惠鸿纯债债券最新单位净值为1.0925元，累计净值为1.2105元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠鸿纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.67%，现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为罗薇、李晓天，基金经理罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.04%。基金经理李晓天于2024年10月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.28%。

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